HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009RYSBF2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
الأسهم0.14%
القطاع المالي0.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.02%
الخدمات التجارية0.02%
الخدمات الصناعية0.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.01%
وسائل النقل0.00%
مستهلك - غير معمرة0.00%
السندات والنقد وغيرها99.86%
الحكومة63.01%
الشركات23.56%
Securitized11.14%
صندوق استثمار مشترك2.70%
متفرقات1.50%
البلدية0.13%
Futures−0.00%
السيولة النقدية−2.17%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح