MULTI UNITS FRANCE AMUNDI MSCI EM MARKETS III ETFMM

MULTI UNITS FRANCE AMUNDI MSCI EM MARKETS III ETF

‪14.0225‬USDD
‪−0.2200‬‪−1.54%‬
اعتبارًا من اليوم في 14:45 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪111.71 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−6.16 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.92 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول MULTI UNITS FRANCE AMUNDI MSCI EM MARKETS III ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 سبتمبر 2018
الهيكل
سيكاف الفرنسية
تم تتبع الفهرس
MSCI EM (Emerging Markets)
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010435297

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
Temporary
الأسهم‪86.90‬%
القطاع المالي‪18.34‬%
مستهلك - غير معمرة‪12.94‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪11.92‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.61‬%
معادن الطاقة‪8.48‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.12‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.00‬%
الخدمات الصناعية‪4.75‬%
خدمات‪4.11‬%
تجارة التجزئة‪3.08‬%
الخدمات الصحية‪1.56‬%
السندات والنقد وغيرها‪13.10‬%
Temporary‪13.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
26%73%
أوربا‪73.13%‬
أمريكا الشمالية‪26.87%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
T
TotalEnergies SETTE
7.79%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
7.00%
A
Air Liquide SA TEMP
6.79%
C
Capgemini SECAP
6.36%
S
Schneider Electric SESU
5.12%
B
Danone SABN
4.90%
L
L'Oreal S.A. TEMP
4.89%
A
Credit Agricole SAACA
4.89%
C
AXA SACS
4.79%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4.17%
أكبر 10 حصص‪56.69%‬
36 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق