HANetf ICAV - Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF CAD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HANetf ICAV - Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF CAD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000P1G9TM6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم98.62%
القطاع المالي44.60%
معادن الطاقة20.09%
خدمات12.13%
الخدمات الصناعية11.78%
الصناعات التحويلية3.45%
خدمات التوزيع3.15%
الخدمات الصحية2.39%
وسائل النقل1.03%
السندات والنقد وغيرها1.38%
السيولة النقدية1.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MCTC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 44.60% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 20.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MCTC أهم الحيازات هي Canadian Natural Resources Limited و Topaz Energy Corp، وتحتل 4.48النسبة المئوية 4.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MCTC الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.42 M CAD. لقد انخفض بنسبة 27.27٪ خلال الشهر الماضي.
MCTC تمثل تدفقات الأموال −22.98 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MCTC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MCTC يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MCTC نسبة المصروفات هي 1.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MCTC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCTC يستثمر في الأسهم.
MCTC يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.