الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000FJJZA01
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.96%
تكنولوجيا الصحة25.73%
مستهلك - غير معمرة20.19%
التكنولوجيا الإلكترونية11.54%
خدمات التكنولوجيا9.72%
الخدمات التجارية8.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.17%
الاتصالات4.02%
تجارة التجزئة2.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.53%
وسائل النقل1.00%
الخدمات الصناعية0.93%
خدمات المستهلك0.90%
الصناعات التحويلية0.87%
القطاع المالي0.82%
خدمات التوزيع0.26%
خدمات0.14%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QUS5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 25.73% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 20.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
QUS5 أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 5.26النسبة المئوية 5.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QUS5 الأصول الخاضعة للإدارة هي 633.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.75% خلال الشهر الماضي.
QUS5 تمثل تدفقات الأموال 458.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، QUS5 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
QUS5 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QUS5 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QUS5 يستثمر في الأسهم.
QUS5 ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QUS5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.87% في عام واحد.
QUS5 يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.