بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
109.22 M
GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
15.04 M
GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
1.44 M
نسبة المصاريف
0.20%
حول ISHARES VI PLC GBL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD DIST
المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
3 أكتوبر 2012
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
التصنيف الائتماني
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 13 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الحكومة
98.70%
صندوق استثمار مشترك
0.63%
الشركات
0.41%
السيولة النقدية
0.26%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0.63%
C
Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030
0.55%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
0.53%
C
Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051
0.51%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
0.49%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031
0.49%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
0.49%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
0.47%
G
Germany 0.0% 10-APR-2026
0.47%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
0.47%
أكبر 10 حصص
5.09%
769 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
أكتوبر '21
أبريل '22
أكتوبر '22
أبريل '23
أكتوبر '23
أبريل '24
أكتوبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17 أكتوبر 2024
18 أكتوبر 2024
30 أكتوبر 2024
0.704
مؤقت
18 أبريل 2024
19 أبريل 2024
30 أبريل 2024
0.691
نهائي
12 أكتوبر 2023
13 أكتوبر 2023
25 أكتوبر 2023
0.582
مؤقت
13 أبريل 2023
14 أبريل 2023
26 أبريل 2023
0.415
نهائي
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة