UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DISUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DIS

‪927.25‬GBXD
‪+1.25‬‪+0.12%‬
عند الإغلاق في 16:35 غرينتش
GBX
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪62.37 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪575.98 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.61%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.33 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DIS


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 سبتمبر 2016
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801434

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 18 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.99‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
4.58%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
4.50%
G
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032
4.19%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
4.11%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
4.08%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
4.08%
G
Government of the United States of America 1.375% 15-JUL-2033
4.08%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
3.90%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3.89%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
3.85%
أكبر 10 حصص‪41.27%‬
34 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
فبراير '22
أغسطس '22
فبراير '23
يوليو '23
فبراير '24
أغسطس '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
3 فبراير 2025
4 فبراير 2025
7 فبراير 2025
0.124
نهائي
2 أغسطس 2024
5 أغسطس 2024
8 أغسطس 2024
0.209
مؤقت
1 فبراير 2024
2 فبراير 2024
7 فبراير 2024
0.201
نهائي
31 يوليو 2023
28 يوليو 2023
4 أغسطس 2023
0.156
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق