ابدأ الآن
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (GBP)A-DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (GBP)A-DIS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪196.60 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.53 B‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.58%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.45 M‬
نسبة المصاريف
0.16%

حول UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (GBP)A-DIS


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.34‬%
السيولة النقدية‪0.66‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%0.3%2%
أمريكا الشمالية‪97.48%‬
أسيا‪2.19%‬
أوربا‪0.33%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق