ابدأ الآن
VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVV

VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

‪32.82‬GBPD
‪−0.10‬‪−0.30%‬
عند الإغلاق في 15:35 غرينتش
GBP
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪449.37 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪62.31 M‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.01%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.61 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
vanguard.co.uk
تاريخ التأسيس
6 ديسمبر 2016
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 28 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪64.74‬%
الشركات‪35.26‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%21%17%12%5%22%21%
الشرق الأوسط‪22.60%‬
أسيا‪21.14%‬
أمريكا اللاتينية‪21.12%‬
أمريكا الشمالية‪17.56%‬
أوربا‪12.33%‬
أفريقيا‪5.10%‬
أوقيانيا‪0.14%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035US040114HT09
0.79%
U
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030US040114HS26
0.63%
U
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038US040114HU71
0.47%
A
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030ARARGE3209S
0.47%
A
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035ARARGE3209T
0.41%
X
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048XS180717455
0.38%
X
Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028XS297492349
0.38%
U
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041US040114HV54
0.38%
C
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERPCHCJF5272553
0.37%
X
Government of Saudi Arabia 4.5% 26-OCT-2046XS1508675508
0.37%
أكبر 10 حصص‪4.64%‬
1337 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.11‬
‪0.17‬
‪0.22‬
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
فبراير '25
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
20 مارس 2025
21 مارس 2025
2 أبريل 2025
0.203
شهري
13 فبراير 2025
14 فبراير 2025
26 فبراير 2025
0.158
شهري
16 يناير 2025
17 يناير 2025
29 يناير 2025
0.198
شهري
12 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.153
شهري
14 نوفمبر 2024
15 نوفمبر 2024
27 نوفمبر 2024
0.201
شهري
10 أكتوبر 2024
11 أكتوبر 2024
23 أكتوبر 2024
0.152
شهري
12 سبتمبر 2024
13 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.142
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق