Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution

Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪163.25 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪10.71 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.005%
إجمالي الأسهم القائمة
‪983.02 K‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution


المُصدر
Deutsche Bank AG
العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠٠٩
Structure
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Index
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU0429458895

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
Geography
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢١ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.89‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.08‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق