ابدأ الآن
Mult Uni AUTBLD UCMM

Mult Uni AUTBLD UC

‪9.672‬GBPD
‪+0.056‬‪+0.58%‬
عند الإغلاق في 21 مارس، 11:45 غرينتش
GBP
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪338.24 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪255.73 M‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.32%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪35.03 M‬
نسبة المصاريف
—

حول Mult Uni AUTBLD UC


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
amundietf.co.uk
تاريخ التأسيس
2 نوفمبر 2022
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407891271

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 مارس 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054US912810UA42
2.68%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054US912810UE6
2.63%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053US912810TV08
2.61%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054US912810UC0
2.49%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054US912810TX6
2.49%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053US912810TT51
2.22%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052US912810TL2
1.99%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041US912810TA60
1.92%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051US912810SX72
1.88%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053US912810TR9
1.85%
أكبر 10 حصص‪22.75%‬
88 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
ديسمبر '23
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
10 ديسمبر 2024
9 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
0.320
سنوي
12 ديسمبر 2023
11 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
0.280
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق