Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETFLyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETFLyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF

‪1.2‬USDD
‪+0.0‬‪+0.03%‬
عند الإغلاق في يناير 10, 11:45 بالتوقيت العالمي المنسق
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪81.02 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.001%

حول Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 يونيو 2020
تم تتبع الفهرس
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU2181362653

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
متعدد العوامل
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 8 يناير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪53.91‬%
الشركات‪46.09‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027
12.12%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
8.39%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
6.66%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
6.15%
S
Societe du Grand Paris 3.7% 25-MAY-2053
5.84%
G
Government of Italy 0.65% 15-MAY-2026
5.21%
T
Treasury Gilt 3.25% 31-JAN-2033
4.93%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2030
4.23%
G
Government of Finland 3.0% 15-SEP-2033
2.91%
T
Toronto-Dominion Bank 3.879% 13-MAR-2026
1.97%
أكبر 10 حصص‪58.42%‬
140 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق