AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETFAA

AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETF

‪203.82‬EURD
‪+0.18‬‪+0.09%‬
آخر تحديث في 20 فبراير، 16:53 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪252.79 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−370.78 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.24 M‬
نسبة المصاريف
0.14%

حول AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 فبراير 2018
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046691

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 18 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.61‬%
الشركات‪0.39‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
F
France 2.5% 25-MAY-2030
1.66%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
1.61%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
1.59%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
1.56%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
1.54%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
1.49%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
1.38%
F
France 1.25% 25-MAY-2034
1.33%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
1.29%
F
France 5.5% 25-APR-2029
1.27%
أكبر 10 حصص‪14.72%‬
187 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق