FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETFFRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETFFRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF

FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪48.44 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−13.86 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.8%

حول FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF


المُصدر
Franklin Resources, Inc.
العلامة التجارية
Franklin
نسبة المصاريف
‪0.35%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index - USD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE000YZIVX22

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪91.40‬%
السيولة النقدية‪8.60‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق