ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DISTII

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST

‪12.006‬EURD
‪−0.006‬‪−0.05%‬
اعتبارًا من اليوم في 09:32 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.37 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪603.78 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.65%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪337.32 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 ديسمبر 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
المملكة المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 17 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.26‬%
السيولة النقدية‪−0.26‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
UK Treasury Stock 4.5% 07-SEP-2034
2.92%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
2.70%
U
UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030
2.67%
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
2.56%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
2.45%
U
UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032
2.42%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
2.35%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
2.33%
U
UK Treasury Stock 1.625% 22-OCT-2028
2.31%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
2.27%
أكبر 10 حصص‪24.97%‬
69 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
نوفمبر '21
مايو '22
نوفمبر '22
مايو '23
نوفمبر '23
مايو '24
نوفمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
14 نوفمبر 2024
15 نوفمبر 2024
27 نوفمبر 2024
0.244
نهائي
16 مايو 2024
17 مايو 2024
30 مايو 2024
0.189
مؤقت
16 نوفمبر 2023
17 نوفمبر 2023
29 نوفمبر 2023
0.165
نهائي
19 مايو 2023
22 مايو 2023
30 مايو 2023
0.127
مؤقت
17 نوفمبر 2022
18 نوفمبر 2022
30 نوفمبر 2022
0.091
نهائي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق