UBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR HUBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR HUBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR H

UBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR H

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.50 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−43.06 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.03%

حول UBS BBG JT 1-3 UCITS ETF EUR H


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
نسبة المصاريف
‪0.18%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Japan (1-3 Y)
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU2098180271

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.67‬%
السيولة النقدية‪0.33‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق