SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF DSPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF DSPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D

SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.23 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−708.01 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.86%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪36.73 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D


المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
تخصيص الأصول الثابتة
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الشركات
الأسهم‪50.02‬%
خدمات‪21.52‬%
وسائل النقل‪14.13‬%
الخدمات الصناعية‪9.21‬%
الخدمات الصحية‪2.25‬%
القطاع المالي‪1.82‬%
الاتصالات‪0.31‬%
خدمات التوزيع‪0.19‬%
تجارة التجزئة‪0.15‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.14‬%
معادن الطاقة‪0.10‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.09‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.05‬%
الخدمات التجارية‪0.02‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.02‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.01‬%
‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪49.98‬%
الشركات‪49.22‬%
السيولة النقدية‪0.48‬%
الحكومة‪0.19‬%
UNIT‪0.07‬%
متفرقات‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق