SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF DSPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF DSPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D

SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.22 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−716.09 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.91%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%

حول SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D


المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
نسبة المصاريف
‪0.40%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BQWJFQ70

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
تخصيص الأصول الثابتة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الشركات
الأسهم‪49.30‬%
خدمات‪20.50‬%
وسائل النقل‪14.05‬%
الخدمات الصناعية‪9.73‬%
الخدمات الصحية‪2.12‬%
القطاع المالي‪1.83‬%
الاتصالات‪0.30‬%
خدمات التوزيع‪0.18‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.14‬%
تجارة التجزئة‪0.14‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.10‬%
معادن الطاقة‪0.09‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.05‬%
الخدمات التجارية‪0.02‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.02‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.01‬%
متفرقات‪0.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪50.70‬%
الشركات‪49.75‬%
السيولة النقدية‪0.72‬%
الحكومة‪0.19‬%
UNIT‪0.06‬%
متفرقات‪−0.02‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق