الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.87%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.86%
أوربا0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRFE أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- و JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-، وتحتل 1.83النسبة المئوية 1.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.18%.
PRFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.42 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي.
PRFE تمثل تدفقات الأموال −1.81 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PRFE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRFE نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRFE يتبع ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRFE يستثمر في السندات.
PRFE ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.35% في عام واحد.
PRFE يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.