INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DISINVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DISINVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS

INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪19.42 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.81 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.49 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، المفضلة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.87‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.1%
أمريكا الشمالية‪99.86%‬
أوربا‪0.14%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PRFE أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- و JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-، وتحتل 1.83النسبة المئوية 1.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.18%.
PRFE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪19.42 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي.
PRFE تمثل تدفقات الأموال ‪−1.81 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PRFE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRFE نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRFE يتبع ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRFE يستثمر في السندات.
PRFE ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.35% في عام واحد.
PRFE يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.