UBS EUR ULTRA-SHORT BOND ESG UCITS ETFUU

UBS EUR ULTRA-SHORT BOND ESG UCITS ETF

‪5.197‬EURD
‪+0.001‬‪+0.02%‬
عند الإغلاق في 24 يناير، 16:54 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪31.47 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−21.06 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.06 M‬
نسبة المصاريف
0.08%

حول UBS EUR ULTRA-SHORT BOND ESG UCITS ETF


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 مارس 2024
Structure
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE000RW7V8Q4

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
ESG
Geography
عالمي
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 21 يناير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪85.67‬%
السيولة النقدية‪14.33‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
U.S. Dollar
14.33%
G
Government of France 0.0% 26-MAR-2025
6.97%
G
Government of Germany 0.0% 19-FEB-2025
6.35%
G
Government of France 0.0% 09-APR-2025
6.01%
G
Government of Germany 0.0% 18-JUN-2025
5.67%
G
Government of France 0.0% 29-JAN-2025
5.40%
G
Government of Belgium 0.0% 13-MAR-2025
5.07%
G
Government of Germany 0.0% 14-MAY-2025
5.05%
E
European Stability Mechanism (ESM) 0.0% 17-APR-2025
4.74%
G
Government of France 0.0% 07-MAY-2025
4.74%
أكبر 10 حصص‪64.33%‬
25 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق