VANECK EUROPEAN EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETFVV

VANECK EUROPEAN EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF

‪83.63‬EURD
‪+0.29‬‪+0.35%‬
عند الإغلاق في 21 فبراير، 17:11 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪55.32 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.47 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.46%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.0%
إجمالي الأسهم القائمة
‪668.00 K‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول VANECK EUROPEAN EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 أكتوبر 2014
الهيكل
سيكاف الهولندية
تم تتبع الفهرس
Solactive European Equity Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010731816

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 20 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.81‬%
القطاع المالي‪33.20‬%
تكنولوجيا الصحة‪15.63‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.76‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.55‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.55‬%
الاتصالات‪4.90‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.21‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.17‬%
الخدمات التجارية‪3.01‬%
تجارة التجزئة‪2.20‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.04‬%
وسائل النقل‪2.03‬%
خدمات‪1.89‬%
الخدمات الصناعية‪1.18‬%
خدمات المستهلك‪1.17‬%
معادن الطاقة‪0.80‬%
خدمات التوزيع‪0.76‬%
الصناعات التحويلية‪0.74‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.19‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%98%
أوربا‪98.14%‬
أمريكا الشمالية‪1.86%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
argenx SEARGX
1.62%
I
3i Group plcIII
1.46%
P
Prosus N.V. Class NPRX
1.45%
S
SAP SESAP
1.39%
D
Deutsche Telekom AGDTE
1.37%
G
Societe Generale S.A. Class AGLE
1.36%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1.31%
N
Nokia OyjNOKIA
1.29%
S
Compagnie de Saint-Gobain SASGO
1.29%
U
UniCredit S.p.A.UCG
1.23%
أكبر 10 حصص‪13.76%‬
101 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
4 ديسمبر 2024
5 ديسمبر 2024
11 ديسمبر 2024
0.200
نهائي
4 سبتمبر 2024
5 سبتمبر 2024
11 سبتمبر 2024
0.330
مؤقت
5 يونيو 2024
6 يونيو 2024
12 يونيو 2024
1.330
مؤقت
6 مارس 2024
7 مارس 2024
13 مارس 2024
0.190
مؤقت
6 ديسمبر 2023
7 ديسمبر 2023
13 ديسمبر 2023
0.140
مؤقت
6 سبتمبر 2023
7 سبتمبر 2023
13 سبتمبر 2023
0.440
مؤقت
7 يونيو 2023
8 يونيو 2023
14 يونيو 2023
1.120
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق