UBS FAC MSCI USA LOW VOL UCITS ETF A-DISUU

UBS FAC MSCI USA LOW VOL UCITS ETF A-DIS

‪31.565‬EURD
‪−0.040‬‪−0.13%‬
عند الإغلاق في ديسمبر 18, 17:41 بالتوقيت العالمي المنسق
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪39.55 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪118.24 K‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.60%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%

حول UBS FAC MSCI USA LOW VOL UCITS ETF A-DIS


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
نسبة المصاريف
‪0.18%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 أغسطس 2015
تم تتبع الفهرس
MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BX7RQY03

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
تقلبات منخفضة
مخطط الترجيح
التّقلب
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.87‬%
القطاع المالي‪21.79‬%
خدمات‪15.68‬%
مستهلك - غير معمرة‪14.90‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.85‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.48‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.32‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.45‬%
خدمات المستهلك‪3.90‬%
خدمات التوزيع‪3.32‬%
تجارة التجزئة‪3.06‬%
الصناعات التحويلية‪2.60‬%
وسائل النقل‪2.10‬%
الخدمات الصحية‪1.78‬%
الاتصالات‪1.58‬%
الخدمات الصناعية‪1.56‬%
الخدمات التجارية‪1.51‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.13‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
J
Johnson & JohnsonJNJ
0.98%
K
Coca-Cola CompanyKO
0.97%
C
Colgate-Palmolive CompanyCL
0.95%
P
PepsiCo, Inc.PEP
0.94%
P
Procter & Gamble CompanyPG
0.89%
R
Republic Services, Inc.RSG
0.86%
K
Keurig Dr Pepper Inc.KDP
0.84%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
0.82%
H
Hershey CompanyHSY
0.80%
L
Loews CorporationL
0.78%
أكبر 10 حصص‪8.83%‬
180 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
أغسطس '21
فبراير '22
أغسطس '22
فبراير '23
أغسطس '23
فبراير '24
أغسطس '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
7‏/8‏/2024
8‏/8‏/2024
13‏/8‏/2024
0.273
مؤقت
1‏/2‏/2024
2‏/2‏/2024
7‏/2‏/2024
0.216
نهائي
8‏/8‏/2023
7‏/8‏/2023
11‏/8‏/2023
0.212
مؤقت
1‏/2‏/2023
31‏/1‏/2023
6‏/2‏/2023
0.190
نهائي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق