ابدأ الآن
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪171.00 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪17.24 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪15.88 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
amundietf.lu
تاريخ التأسيس
27 يناير 2020
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 10 مارس 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1.65%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
1.60%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1.60%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026
1.59%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
1.59%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
1.59%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
1.58%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026
1.57%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027
1.57%
U
United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027
1.57%
أكبر 10 حصص‪15.90%‬
96 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق