ابدأ الآن
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETFVV

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF

‪50.15‬USDR
‪−0.41‬‪−0.81%‬
آخر تحديث في 20:15 غرينتش
USD
لا صفقاتما بعد الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪25.33 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−20.81 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.54%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪500.00 K‬
نسبة المصاريف
0.41%

حول VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF


المُصدر
Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock
العلامة التجارية
VictoryShares
الصفحة الرئيسية
vcm.com
تاريخ التأسيس
1 أغسطس 2014
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
فني
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 4 أبريل 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
الأسهم‪23.38‬%
القطاع المالي‪6.08‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.14‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.97‬%
خدمات‪1.79‬%
خدمات المستهلك‪1.47‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.37‬%
الصناعات التحويلية‪1.16‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.09‬%
الخدمات التجارية‪1.00‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.90‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.85‬%
تجارة التجزئة‪0.80‬%
الخدمات الصناعية‪0.75‬%
وسائل النقل‪0.58‬%
خدمات التوزيع‪0.45‬%
معادن الطاقة‪0.43‬%
الخدمات الصحية‪0.28‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.20‬%
متفرقات‪0.05‬%
الاتصالات‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪76.62‬%
السيولة النقدية‪76.62‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%99%0.4%
أمريكا الشمالية‪99.47%‬
أوربا‪0.38%‬
أمريكا اللاتينية‪0.14%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
U.S. Dollar
76.62%
I
IDACORP, Inc.IDA
0.11%
P
Portland General Electric CompanyPOR
0.10%
F
Flowers Foods, Inc.FLO
0.10%
N
New Jersey Resources CorporationNJR
0.10%
B
Black Hills CorporationBKH
0.10%
C
Chesapeake Utilities CorporationCPK
0.10%
T
TXNM Energy, Inc.TXNM
0.10%
F
Federated Hermes, Inc. Class BFHI
0.10%
N
Northwest Natural Holding Co.NWN
0.09%
أكبر 10 حصص‪77.50%‬
501 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
يوليو '24
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
10 مارس 2025
10 مارس 2025
11 مارس 2025
0.097
شهري
12 ديسمبر 2024
12 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
0.194
شهري
7 نوفمبر 2024
7 نوفمبر 2024
8 نوفمبر 2024
0.016
شهري
8 أكتوبر 2024
8 أكتوبر 2024
9 أكتوبر 2024
0.052
شهري
11 سبتمبر 2024
11 سبتمبر 2024
12 سبتمبر 2024
0.094
شهري
8 أغسطس 2024
8 أغسطس 2024
9 أغسطس 2024
0.142
شهري
10 يوليو 2024
10 يوليو 2024
11 يوليو 2024
0.054
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق