الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US74349Y5978
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.87%
التكنولوجيا الإلكترونية33.53%
خدمات التكنولوجيا29.90%
تجارة التجزئة12.10%
تكنولوجيا الصحة4.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.55%
خدمات المستهلك3.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.33%
مستهلك - غير معمرة2.35%
خدمات1.29%
الصناعات التحويلية1.16%
الخدمات التجارية1.13%
الاتصالات1.08%
وسائل النقل0.99%
الخدمات الصناعية0.52%
خدمات التوزيع0.25%
معادن الطاقة0.25%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QB أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.66النسبة المئوية 7.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QB بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.99%.
QB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي.
QB تمثل تدفقات الأموال −2.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QB يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QB نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QB يتبع Nasdaq-100 Dynamic Buffer Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QB يستثمر في الأسهم.
QB ارتفع السعر بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.22% في عام واحد.
QB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.