CSOP SEA TECH ETF US$CC

CSOP SEA TECH ETF US$

‪0.826‬USDD
‪−0.001‬‪−0.12%‬
عند الإغلاق في 26 فبراير، 08:10 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪321.92 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪212.98 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪391.10 M‬
نسبة المصاريف
1.41%

حول CSOP SEA TECH ETF US$


المُصدر
CSOP Asset Management Ltd.
العلامة التجارية
CSOP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 يونيو 2023
تم تتبع الفهرس
iEdge Southeast Asia+ TECH Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC71124538

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
تكنولوجيا المعلومات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
دول آسيا والمحيط الهادئ
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 6 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التوزيع
تجارة التجزئة
وسائل النقل
الأسهم‪99.44‬%
خدمات التكنولوجيا‪27.10‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪20.13‬%
خدمات التوزيع‪17.28‬%
تجارة التجزئة‪16.71‬%
وسائل النقل‪10.23‬%
خدمات المستهلك‪4.32‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.12‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.54‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.56‬%
السيولة النقدية‪0.56‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
S
Sea Limited Sponsored ADR Class ASE
13.59%
W
Wipro Limited Sponsored ADRWIT
10.42%
A
PT Astra International TbkASII
10.36%
G
Grab Holdings Limited Class AGRAB
10.23%
I
Infosys Limited Sponsored ADRINFY
9.94%
V
Venture Corporation LimitedV03
6.32%
D
Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRDELTA.R
5.83%
S
Sime Darby Bhd.SIME
4.56%
I
Inari Amertron BerhadINARI
3.31%
C
Jardine Cycle & Carriage LimitedC07
2.86%
أكبر 10 حصص‪77.42%‬
31 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق