الإحصائيات الرئيسية
حول NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة108.12%
السيولة النقدية−8.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح