ابدأ الآن
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.56 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.75 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪578.84 K‬
نسبة المصاريف
—

حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI EMU Small Cap
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.86‬%
القطاع المالي‪20.71‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪15.20‬%
الخدمات الصناعية‪8.43‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.62‬%
الصناعات التحويلية‪5.71‬%
خدمات المستهلك‪5.00‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.69‬%
الخدمات التجارية‪4.47‬%
خدمات‪4.24‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.04‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.03‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.33‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.18‬%
وسائل النقل‪3.13‬%
خدمات التوزيع‪2.58‬%
الاتصالات‪2.12‬%
تجارة التجزئة‪1.79‬%
الخدمات الصحية‪0.26‬%
متفرقات‪0.21‬%
معادن الطاقة‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMUSCD.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.71% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EMUSCD.EUR أهم الحيازات هي BAWAG Group AG و SPIE SA، وتحتل 1.72النسبة المئوية 1.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMUSCD.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.56 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 2.26٪ خلال الشهر الماضي.
EMUSCD.EUR تمثل تدفقات الأموال ‪4.45 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMUSCD.EUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMUSCD.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٧ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMUSCD.EUR يتبع MSCI EMU Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMUSCD.EUR يستثمر في الأسهم.
EMUSCD.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.