الإحصائيات الرئيسية
حول UBSETF EMU QUALITY EUR DIS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 أغسطس 2015
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.91%
مستهلك - غير معمرة21.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.04%
القطاع المالي17.53%
خدمات التكنولوجيا13.28%
التكنولوجيا الإلكترونية8.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.33%
تجارة التجزئة4.85%
الخدمات التجارية4.72%
خدمات المستهلك1.96%
الاتصالات1.32%
تكنولوجيا الصحة1.10%
خدمات0.89%
معادن الطاقة0.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.06%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
S
SAP SESAP
7.09%
A
ASML Holding NVASML
6.74%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
5.47%
A
Allianz SEALV
4.54%
R
Hermes International SCARMS
4.00%
S
Schneider Electric SESU
3.84%
O
L'Oreal S.A.OR
3.57%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3.52%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3.12%
A
Adyen NVADYEN
3.10%
أكبر 10 حصص44.99%
61 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
فبراير '22
أغسطس '22
فبراير '23
أغسطس '23
فبراير '24
أغسطس '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
6 فبراير 2025
7 فبراير 2025
12 فبراير 2025
0.067
نهائي
7 أغسطس 2024
8 أغسطس 2024
13 أغسطس 2024
0.372
مؤقت
1 فبراير 2024
2 فبراير 2024
7 فبراير 2024
0.087
نهائي
8 أغسطس 2023
7 أغسطس 2023
11 أغسطس 2023
0.432
مؤقت