UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة87.62%
الشركات11.51%
السيولة النقدية0.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.12%
أمريكا الشمالية0.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUTYP.EUR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 87.62% من الأسهم Corporate، وبنسبة 11.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUTYP.EUR أهم الحيازات هي France 0.0% 25-NOV-2029 و France 2.75% 25-FEB-2029، وتحتل 2.92النسبة المئوية 2.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، EUTYP.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUTYP.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
EUTYP.EUR نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUTYP.EUR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUTYP.EUR يستثمر في السندات.
EUTYP.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.