FRK EMERGING MARKETS ETFFF

FRK EMERGING MARKETS ETF

‪25.195‬CHFD
‪−0.325‬‪−1.27%‬
اعتبارًا من اليوم في 15:15 غرينتش
CHF
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪43.41 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.85 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.53 M‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول FRK EMERGING MARKETS ETF


المُصدر
Franklin Resources, Inc.
العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 أكتوبر 2017
تم تتبع الفهرس
LibertyQ Emerging Markets
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
ISIN
IE00BF2B0K52

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 20 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
معادن الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.00‬%
القطاع المالي‪27.08‬%
معادن الطاقة‪13.04‬%
مستهلك - غير معمرة‪10.36‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.66‬%
الاتصالات‪5.87‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.68‬%
تجارة التجزئة‪4.98‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.71‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.78‬%
خدمات‪3.55‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.52‬%
وسائل النقل‪3.52‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.96‬%
خدمات التوزيع‪1.09‬%
الصناعات التحويلية‪1.08‬%
الخدمات الصناعية‪0.88‬%
خدمات المستهلك‪0.87‬%
الخدمات الصحية‪0.35‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.00‬%
السيولة النقدية‪0.65‬%
UNIT‪0.35‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%3%8%3%10%65%
أسيا‪65.28%‬
الشرق الأوسط‪10.35%‬
أمريكا اللاتينية‪8.91%‬
أوربا‪8.89%‬
أفريقيا‪3.52%‬
أمريكا الشمالية‪3.05%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
E
Emaar Properties (P.J.S.C)EMAAR
1.51%
G
Gold Fields LimitedGFI
1.40%
2
MediaTek Inc2454
1.16%
3
Bank of China Limited Class H3988
1.11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.09%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
1.09%
7
Saudi Telecom Co.7010
1.07%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
1.07%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1.06%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
1.02%
أكبر 10 حصص‪11.59%‬
315 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق