UBSETF EURO INFL 1-10 EUR DISUBSETF EURO INFL 1-10 EUR DISUBSETF EURO INFL 1-10 EUR DIS

UBSETF EURO INFL 1-10 EUR DIS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪173.38 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.80 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.90%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%

حول UBSETF EURO INFL 1-10 EUR DIS


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
نسبة المصاريف
‪0.10%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU1645380368

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ أكتوبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.97‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق