الإحصائيات الرئيسية
حول ISH USD TIPS USD A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 ديسمبر 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.43%
السيولة النقدية1.25%
صندوق استثمار مشترك0.02%
متفرقات−0.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.98%
أوربا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3.14%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3.13%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
2.99%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
2.99%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
2.95%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031
2.94%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030
2.91%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
2.87%
U
United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026
2.87%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
2.86%
أكبر 10 حصص29.67%
51 إجمالي الحيازات