ابدأ الآن
UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪76.24 M‬ CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−8.54 M‬ CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.95%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.49 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


المُصدر
UBS GROUP N
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪79.45‬%
الشركات‪21.08‬%
السيولة النقدية‪−0.53‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%32%6%17%16%4%22%
أمريكا اللاتينية‪32.43%‬
أسيا‪22.07%‬
أوربا‪17.64%‬
أفريقيا‪16.46%‬
أمريكا الشمالية‪6.51%‬
الشرق الأوسط‪4.81%‬
أوقيانيا‪0.08%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق