Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TB2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
السيولة النقدية
الأسهم76.61%
التكنولوجيا الإلكترونية52.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.00%
خدمات التكنولوجيا6.70%
السندات والنقد وغيرها23.39%
السيولة النقدية11.86%
الشركات9.88%
متفرقات1.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513310 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 52.91% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 513310 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513310 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ٢ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513310 نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513310 يتبع CSI Korea Exchange China-Korea Semiconductor Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513310 يستثمر في الأسهم.
513310 ارتفع السعر بنسبة 28.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 102.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513310 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.39% في عام واحد.
513310 يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.