الإحصائيات الرئيسية
حول CHINA MERCHANTS FU
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005NF6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
السيولة النقدية
الأسهم81.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.92%
التكنولوجيا الإلكترونية11.18%
تكنولوجيا الصحة10.30%
الصناعات التحويلية7.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.15%
خدمات التكنولوجيا5.74%
مستهلك - غير معمرة4.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.56%
القطاع المالي3.54%
خدمات3.00%
وسائل النقل2.45%
الخدمات التجارية2.18%
معادن الطاقة1.92%
الخدمات الصناعية1.51%
خدمات التوزيع1.36%
الاتصالات0.65%
تجارة التجزئة0.65%
خدمات المستهلك0.59%
السندات والنقد وغيرها18.29%
السيولة النقدية17.29%
متفرقات1.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح