الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4A) TA-Growth
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم94.41%
القطاع المالي20.66%
تكنولوجيا الصحة10.62%
التكنولوجيا الإلكترونية10.12%
خدمات التكنولوجيا6.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.30%
خدمات التوزيع6.10%
مستهلك - غير معمرة5.66%
الخدمات الصناعية5.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.42%
وسائل النقل3.50%
الصناعات التحويلية2.46%
خدمات المستهلك2.46%
معادن الطاقة2.38%
الخدمات التجارية2.30%
خدمات2.29%
تجارة التجزئة1.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.97%
الخدمات الصحية0.66%
متفرقات0.49%
الاتصالات0.39%
السندات والنقد وغيرها5.59%
السيولة النقدية5.38%
متفرقات0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط97.81%
أمريكا الشمالية2.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F21 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F21 الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.93 M ILA. لقد انخفض بنسبة 2.86٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F21 تمثل تدفقات الأموال 57.11 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F21 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F21 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F21 نسبة المصروفات هي 1.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F21 يتبع TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F21 يستثمر في الأسهم.
KSM.F21 يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.