الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4A) TA-Growth
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.93%
القطاع المالي23.60%
تكنولوجيا الصحة12.01%
التكنولوجيا الإلكترونية9.84%
خدمات التكنولوجيا7.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.11%
خدمات التوزيع5.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.65%
مستهلك - غير معمرة5.08%
الخدمات الصناعية4.55%
وسائل النقل3.19%
الصناعات التحويلية2.72%
الخدمات التجارية2.53%
خدمات المستهلك2.25%
خدمات2.24%
معادن الطاقة2.08%
تجارة التجزئة1.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.07%
الخدمات الصحية0.59%
الاتصالات0.43%
متفرقات0.41%
السندات والنقد وغيرها1.07%
السيولة النقدية0.60%
متفرقات0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط95.78%
أمريكا الشمالية3.91%
أوربا0.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F21 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.60% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F21 أهم الحيازات هي Brainsway Ltd و Allot Ltd.، وتحتل 2.56النسبة المئوية 2.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F21 الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.61 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 3.37% خلال الشهر الماضي.
KSM.F21 تمثل تدفقات الأموال 151.75 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F21 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F21 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F21 نسبة المصروفات هي 1.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F21 يتبع TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F21 يستثمر في الأسهم.
KSM.F21 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.