Fubon China Policy Bank Bond ETFFubon China Policy Bank Bond ETFFubon China Policy Bank Bond ETF

Fubon China Policy Bank Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.95 B‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.30 B‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.23%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%

حول Fubon China Policy Bank Bond ETF


المُصدر
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
العلامة التجارية
Fubon
نسبة المصاريف
‪0.42%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠١٨
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
TW00000718B6

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.92‬%
السيولة النقدية‪1.80‬%
متفرقات‪0.29‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق