Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETFFubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETFFubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF

Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪34.74 B‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.72 B‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.76%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%

حول Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF


المُصدر
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
العلامة التجارية
Fubon
نسبة المصاريف
‪0.26%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
TW00000785B5

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪97.41‬%
السيولة النقدية‪2.15‬%
متفرقات‪0.44‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق