ابدأ الآن
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.20 B‬ TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪479.31 M‬ TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%

حول KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


المُصدر
KGI Financial Holding Co., Ltd.
العلامة التجارية
KGI
نسبة المصاريف
‪0.56%‬
الصفحة الرئيسية
kgifund.com.tw
تاريخ التأسيس
٣١ مايو ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
TW00000841B6

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
التصنيف الائتماني

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪96.98‬%
الشركات‪3.02‬%
البلدية‪0.00‬%
الحكومة‪0.00‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق