الإحصائيات الرئيسية
حول Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 يوليو 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000844B0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات68.97%
السيولة النقدية31.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.55%
أوربا13.57%
أوقيانيا3.54%
أسيا2.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
T
Taiwan Dollar
31.03%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
4.38%
W
Wells Fargo & Company 4.611% 25-APR-2053
2.85%
C
Citigroup Inc. 4.65% 23-JUL-2048
2.51%
H
HSBC Holdings Plc 6.332% 09-MAR-2044
2.44%
B
Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051
2.31%
B
Barclays PLC 4.95% 10-JAN-2047
2.30%
C
Citigroup Inc. 4.75% 18-MAY-2046
2.10%
B
Bank of America Corporation 3.311% 22-APR-2042
2.04%
J
JPMorgan Chase & Co. 3.964% 15-NOV-2048
2.02%
أكبر 10 حصص53.97%
43 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
أغسطس '23
نوفمبر '23
مارس '24
مايو '24
أغسطس '24
نوفمبر '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
20 فبراير 2025
21 فبراير 2025
20 مارس 2025
0.450
مؤقت
20 نوفمبر 2024
21 نوفمبر 2024
17 ديسمبر 2024
0.570
مؤقت
20 أغسطس 2024
21 أغسطس 2024
16 سبتمبر 2024
0.500
نهائي
21 مايو 2024
22 مايو 2024
18 يونيو 2024
0.320
مؤقت
1 مارس 2024
4 مارس 2024
29 مارس 2024
0.360
مؤقت
20 نوفمبر 2023
21 نوفمبر 2023
15 ديسمبر 2023
0.375
مؤقت
18 أغسطس 2023
21 أغسطس 2023
15 سبتمبر 2023
0.330
نهائي