NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (SP500) CCY HEDGE ETFNN

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (SP500) CCY HEDGE ETF

‪1,791.5‬JPYD
‪−5.5‬‪−0.31%‬
عند الإغلاق في 06:25 بالتوقيت العالمي المنسق
JPY
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪41.58 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−7.34 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.4%

حول NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (SP500) CCY HEDGE ETF


المُصدر
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
العلامة التجارية
Nikko
نسبة المصاريف
‪0.22%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 يوليو 2018
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Index (JPY Hedged) - JPY - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
JP3048760007

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 20 يناير 2024
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪99.95‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
M
MUTUAL FUND (OTHER)
99.95%
J
Japanese Yen
0.05%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
2 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪5.00‬
‪10.00‬
‪15.00‬
‪20.00‬
يناير '19
يناير '20
يناير '21
يناير '22
يناير '23
يناير '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
18‏/1‏/2024
20‏/1‏/2024
28‏/2‏/2024
17.400
سنوي
19‏/1‏/2023
20‏/1‏/2023
28‏/2‏/2023
15.300
سنوي
19‏/1‏/2022
20‏/1‏/2022
28‏/2‏/2022
12.900
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق