الإحصائيات الرئيسية
حول NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF
نسبة المصاريف
0.07%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مارس ٢٠٢١
ISIN
JP3049250008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
الأسهم15.90%
التكنولوجيا الإلكترونية3.61%
خدمات التكنولوجيا3.23%
القطاع المالي2.00%
تجارة التجزئة1.32%
تكنولوجيا الصحة1.26%
مستهلك - غير معمرة0.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.56%
خدمات المستهلك0.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.46%
الخدمات التجارية0.45%
خدمات0.38%
معادن الطاقة0.38%
الخدمات الصحية0.27%
الصناعات التحويلية0.24%
وسائل النقل0.22%
الخدمات الصناعية0.14%
الاتصالات0.14%
خدمات التوزيع0.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها84.10%
السيولة النقدية84.07%
ETF0.02%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح