الإحصائيات الرئيسية
حول NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF
نسبة المصاريف
0.07%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مارس ٢٠٢١
ISIN
JP3049250008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
الأسهم22.08%
التكنولوجيا الإلكترونية4.85%
خدمات التكنولوجيا4.34%
القطاع المالي2.89%
تكنولوجيا الصحة1.77%
تجارة التجزئة1.75%
مستهلك - غير معمرة0.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.81%
خدمات المستهلك0.69%
الخدمات التجارية0.61%
معادن الطاقة0.61%
خدمات0.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.55%
الخدمات الصحية0.43%
الصناعات التحويلية0.36%
وسائل النقل0.33%
الخدمات الصناعية0.22%
الاتصالات0.20%
خدمات التوزيع0.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.11%
السندات والنقد وغيرها77.92%
السيولة النقدية77.86%
ETF0.06%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح