الإحصائيات الرئيسية
حول NBI International Equity Fund Series ETF Series Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879U1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.82%
التكنولوجيا الإلكترونية17.93%
مستهلك - غير معمرة15.42%
خدمات التكنولوجيا14.56%
تكنولوجيا الصحة10.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.01%
القطاع المالي7.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.22%
الخدمات التجارية5.54%
الصناعات التحويلية5.13%
خدمات المستهلك4.57%
وسائل النقل2.94%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.19%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا75.36%
أسيا16.90%
أمريكا الشمالية6.39%
أوقيانيا1.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NBIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.93% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 15.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
NBIE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و London Stock Exchange Group plc، وتحتل 8.43النسبة المئوية 6.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NBIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.03 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.55% خلال الشهر الماضي.
NBIE تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NBIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NBIE يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NBIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NBIE يستثمر في الأسهم.
NBIE يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.