CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDGCATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDGCATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪447.00 M‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−239.69 M‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−2.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.61 M‬
نسبة المصاريف
1.10%

حول CATHAY SECS INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG


المُصدر
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
العلامة التجارية
Cathay
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أبريل ٢٠١٦
Structure
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nikkei 225 Index - TWD
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
ISIN
TW0000065705

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
مرجح بالسعر
Geography
عالمي
مخطط الترجيح
سعر
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم‪93.50‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.25‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.14‬%
تجارة التجزئة‪13.95‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.15‬%
الاتصالات‪7.06‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.36‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.63‬%
القطاع المالي‪4.25‬%
الصناعات التحويلية‪3.74‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.27‬%
الخدمات التجارية‪2.54‬%
وسائل النقل‪1.47‬%
خدمات التوزيع‪1.37‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.96‬%
الخدمات الصناعية‪0.65‬%
خدمات المستهلك‪0.30‬%
معادن الطاقة‪0.28‬%
خدمات‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪6.50‬%
السيولة النقدية‪6.50‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق