ISHARESESTOXXSELDIV30UCETF(DE)II

ISHARESESTOXXSELDIV30UCETF(DE)

‪18.396‬EURD
‪+0.044‬‪+0.24%‬
عند الإغلاق في 7 مارس، 16:56 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪479.06 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−221.60 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪26.14 M‬
نسبة المصاريف
0.31%

حول ISHARESESTOXXSELDIV30UCETF(DE)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 مايو 2005
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
تم تتبع الفهرس
Euro STOXX Select Dividend 30
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635281

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
الجغرافيا
منطقة اليورو
مخطط الترجيح
أرباح
معايير الاختيار
أرباح

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 6 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.66‬%
القطاع المالي‪60.92‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.13‬%
خدمات‪7.97‬%
تجارة التجزئة‪4.75‬%
الخدمات التجارية‪3.48‬%
الصناعات التحويلية‪3.45‬%
معادن الطاقة‪3.32‬%
الاتصالات‪3.25‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.31‬%
وسائل النقل‪2.06‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.34‬%
السيولة النقدية‪0.34‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receiptsABN
6.43%
B
Bankinter SABKT
6.11%
I
ING Groep NVINGA
6.02%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4.76%
A
ageas SA/NVAGS
4.64%
N
NN Group N.V.NN
4.51%
P
Poste Italiane SpAPST
4.41%
A
ASR Nederland N.V.ASRNL
3.96%
A
Credit Agricole SAACA
3.81%
E
Endesa S.A.ELE
3.48%
أكبر 10 حصص‪48.13%‬
31 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
يوليو '23
أكتوبر '23
يناير '24
أبريل '24
يوليو '24
أكتوبر '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
15 يناير 2025
1 يناير 1970
15 يناير 2025
0.057
مؤقت
15 أكتوبر 2024
1 يناير 1970
15 أكتوبر 2024
0.262
مؤقت
16 يوليو 2024
1 يناير 1970
16 يوليو 2024
0.570
مؤقت
15 أبريل 2024
1 يناير 1970
15 أبريل 2024
0.053
مؤقت
16 يناير 2024
1 يناير 1970
16 يناير 2024
0.045
مؤقت
16 أكتوبر 2023
1 يناير 1970
16 أكتوبر 2023
0.295
مؤقت
17 يوليو 2023
1 يناير 1970
17 يوليو 2023
0.485
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق