الإحصائيات الرئيسية
حول OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم94.88%
خدمات التكنولوجيا23.31%
القطاع المالي19.31%
التكنولوجيا الإلكترونية11.78%
تجارة التجزئة9.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.26%
تكنولوجيا الصحة4.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.75%
الخدمات التجارية2.69%
خدمات المستهلك2.69%
الصناعات التحويلية2.60%
مستهلك - غير معمرة1.64%
وسائل النقل1.46%
الاتصالات1.10%
خدمات0.75%
الخدمات الصحية0.63%
خدمات التوزيع0.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.26%
الخدمات الصناعية0.24%
السندات والنقد وغيرها5.12%
السيولة النقدية5.00%
متفرقات0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح