الإحصائيات الرئيسية
حول OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم95.38%
القطاع المالي24.57%
خدمات التكنولوجيا17.65%
تجارة التجزئة12.92%
تكنولوجيا الصحة10.75%
التكنولوجيا الإلكترونية6.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.23%
الخدمات التجارية3.99%
معادن الطاقة2.48%
وسائل النقل1.88%
الاتصالات1.37%
مستهلك - غير معمرة1.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.13%
خدمات المستهلك0.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.59%
خدمات التوزيع0.55%
الخدمات الصناعية0.50%
خدمات0.26%
الصناعات التحويلية0.11%
السندات والنقد وغيرها4.62%
السيولة النقدية7.58%
متفرقات−2.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.66%
أمريكا اللاتينية0.90%
أسيا0.61%
أوربا0.52%
الشرق الأوسط0.31%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح