الإحصائيات الرئيسية
حول Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠٢٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00020O1MD6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.29%
القطاع المالي18.65%
التكنولوجيا الإلكترونية18.45%
خدمات التكنولوجيا13.35%
تكنولوجيا الصحة6.99%
تجارة التجزئة6.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.17%
مستهلك - غير معمرة3.68%
خدمات2.94%
معادن الطاقة2.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.52%
خدمات المستهلك2.15%
الصناعات التحويلية2.14%
وسائل النقل1.97%
الخدمات الصناعية1.88%
الخدمات التجارية1.82%
خدمات التوزيع1.42%
الاتصالات1.29%
الخدمات الصحية1.07%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.71%
السيولة النقدية0.60%
UNIT0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.23%
أوربا15.59%
أسيا14.32%
أوقيانيا1.67%
أفريقيا0.44%
الشرق الأوسط0.41%
أمريكا اللاتينية0.33%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CD1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.65% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CD1 أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 2.99النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CD1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.32 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.94٪ خلال الشهر الماضي.
CD1 تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CD1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CD1 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق ETF في ٢٠ يناير ٢٠٢٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CD1 نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CD1 يتبع S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CD1 يستثمر في الأسهم.
CD1 يتم التداول بسعر أعلى (1.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.