iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USDiShares US Aggregate Bond UCITS ETF USDiShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪949.83 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪100.07 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.62%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.35 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD


المُصدر
Blackrock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠١١
Structure
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Aggregate
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B44CGS96

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
Geography
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
Securitized
الشركات
الأسهم‪0.02‬%
القطاع المالي‪0.01‬%
معادن الطاقة‪0.00‬%
الخدمات التجارية‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.98‬%
الحكومة‪46.60‬%
Securitized‪23.66‬%
الشركات‪23.25‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.01‬%
البلدية‪0.39‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
الوكالة‪0.02‬%
متفرقات‪0.00‬%
منظم‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق