State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 فبراير 2026
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000KBUL630
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم97.74%
تكنولوجيا الصحة20.70%
القطاع المالي14.31%
مستهلك - غير معمرة13.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.24%
معادن الطاقة8.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.42%
الصناعات التحويلية5.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.20%
الخدمات الصحية4.17%
تجارة التجزئة3.50%
خدمات2.84%
خدمات التوزيع2.80%
خدمات التكنولوجيا1.96%
خدمات المستهلك1.94%
السندات والنقد وغيرها2.26%
السيولة النقدية2.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.29%
أمريكا الشمالية38.37%
أسيا12.35%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDSF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 20.70% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GDSF أهم الحيازات هي Merck & Co., Inc. و Home Depot, Inc.، وتحتل 3.61النسبة المئوية 3.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GDSF الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.25 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي.
GDSF تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GDSF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GDSF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 9 فبراير 2026، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDSF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDSF يستثمر في الأسهم.
GDSF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.