ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003HV7CS6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.98%
صندوق استثمار مشترك0.95%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا83.91%
أمريكا الشمالية12.01%
أسيا3.47%
أوقيانيا0.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
I28X أهم الحيازات هي Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028 و Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028، وتحتل 2.01النسبة المئوية 1.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
I28X الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.59 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي.
I28X تمثل تدفقات الأموال 599.76 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، I28X لا تدفع أرباحًا لحامليها.
I28X يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
I28X نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
I28X يستثمر في السندات.
I28X يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.