الإحصائيات الرئيسية
حول شيميرا ستاندرد اند بورز المانيا يوسيتس
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000EK4H397
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.47%
القطاع المالي24.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.18%
خدمات التكنولوجيا16.00%
التكنولوجيا الإلكترونية9.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.10%
الاتصالات6.88%
خدمات4.11%
تكنولوجيا الصحة2.93%
مستهلك - غير معمرة2.92%
وسائل النقل2.81%
الصناعات التحويلية2.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.76%
الخدمات الصحية1.34%
السندات والنقد وغيرها0.53%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRMNY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.86% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GRMNY أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 16.00النسبة المئوية 11.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRMNY الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.70 M AED. لقد انخفض بنسبة 3.57٪ خلال الشهر الماضي.
GRMNY تمثل تدفقات الأموال −977.50 K AED (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRMNY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 AED. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GRMNY يتم إصدار الأسهم FundRock Management Co. SA تحت العلامة التجارية Chimera. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRMNY نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRMNY يتبع S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRMNY يستثمر في الأسهم.
GRMNY انخفض السعر بنسبة −3.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRMNY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.30% في عام واحد.
GRMNY يتم التداول بسعر أعلى (325.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.